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外国為替取引の世界では、短期取引は投資家にとって多くの課題を伴い、長期投資もまた容易ではありません。

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あらゆる金融商品における短期取引は、方向性のある賭けです。トレンドを見誤った損切り注文はストップロス注文とし、見誤った注文は維持し、損切り注文はコストとして利用することで、それらの注文で利益を拡大させる必要があります。そして、適切なタイミングとポジションで利益を確定します。適切なタイミングは通常、終値であり、適切なポジションは通常、リトレースメントレベルです。 原則は単純明快ですが、実行するのは非常に困難です。外国為替投資家は人間であり、神ではありません。人間の欠点は避けられません。利益が出ている時は早めに利益確定する傾向がありますが、損失が出ている時は損切りをためらい、損失を抱えたままにしてしまうのです。
特に現在の外国為替取引では、ほとんどの金融商品が横ばい傾向にあり、大きなトレンドはほとんどありません。利益拡大の機会は極めて稀です。トレーダーは短期取引を行いたいと考えるかもしれませんが、現実には外国為替市場にはそのような機会がほとんどありません。
外国為替投資家がこのジレンマを打破するには、長期的な投資戦略を選択するしかありません。少額のポジションを維持し、その過程で多数の少額ポジションを構築することで、流動損失と流動利益の両方を軽減し、ゆっくりとした損切りと迅速な利益確定の問題を解決できます。しかし、これは新たな問題を引き起こす可能性もあります。
長期投資のトレンドは、通貨ペアの金利の方向と逆行することがよくあります。例えば、EUR/USD通貨ペアが長期的に強気相場にある場合、金利差はマイナスになる可能性があります。外国為替投資家がEUR/USDの小規模なロングポジションを数年にわたって数千件保有すると、これらのポジションから得られる利息の合計は大幅なマイナスになる可能性があります。 EUR/USDの数年間にわたる上昇トレンドによる利益幅がこのマイナス金利を相殺できない場合、投資の方向性は正しいものの、リターンはマイナスになる可能性があります。
したがって、小口ポジションの長期戦略は、金利差統計と組み合わせる必要があります。そうでなければ、収益性の高い長期投資戦略にはなりません。

外国為替取引において、トレーダーは短期的なストップロスとテイクプロフィット戦略によって露呈する人間の弱点を認識する必要があります。

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金融商品に関わらず、短期取引は本質的に市場の将来の方向性に対する賭けです。ストップロスを設定することで、方向性を誤った取引を速やかに排除し、方向性を正しく予測した取引を維持することができます。ストップロスを必要なコスト投資と捉え、正しくポジションを取った取引が持続的な利益成長を達成できるようにします。そして、適切なタイミングとポジションで利益確定を行います。通常、利益確定の適切なタイミングは市場の引け時であり、適切なポジションは価格の反落時です。
しかし、この取引ロジックは理論上は明確に見えますが、実際には多くの困難に直面します。これは、FXトレーダーはあくまでも人間であり、神ではないため、取引中に人間の弱点が必然的に表面化するためです。利益が確定すると、利益確定に躍起になり、利益確定を早めに済ませようとします。一方、損失が発生すると、躊躇して損切りを遅らせてしまうことがよくあります。特に、現在の外国為替市場は概ね安定傾向にあり、大きな市場トレンドは極めて稀です。これは、大幅な利益拡大の機会が相応に減少していることを意味します。したがって、短期取引を求めるFXトレーダーにとって、FX市場は真の短期取引の機会をほとんど提供していません。
FXトレーダーがこのジレンマを効果的に克服するには、長期投資にシフトするしかありません。小さなポジションを維持し、取引プロセスの中で徐々に多くの小さなポジションを積み上げていくという長期戦略を採用することで、浮動損失と浮動利益の両方を軽減することができます。この戦略は、緩やかな損切りと迅速な利益確定という課題に効果的に対処し、FXトレーダーが着実に富を蓄積していくための道筋を切り開きます。

FX取引において、トレーダーは二重の視点を持つ必要があります。すなわち、自身のスキルと経験レベルを客観的に評価し、長期的な成果を決定づける初期資本の規模の重要性を認識することです。

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伝統的な業界における競争は、「単一スキルによる勝利」の段階をはるかに超えています。今日の情報透明性が非常に高い環境では、総合的なスキルが成功の鍵となります。スキルが多様であればあるほど、競争上の優位性は高まります。例えば、ウェブサイトのSEO技術を例に挙げましょう。インド人トレーダーは、英語力とソフトウェア開発スキルを併せ持つことで、世界市場を席巻しています。この仕事には多大な労力と比較的限られたリターンしか得られないにもかかわらず、彼らはこの複合的なスキルセットによって、世界中の注文を獲得しています。対照的に、英語やコンピュータサイエンスの分野における中国人専門家の中には、時代遅れの「ツールファースト」の考え方に固執し、一つのスキルを習得すれば「簡単に儲かる」と信じ込み、最終的には成果も低いままという泥沼に陥っている者もいます。
FX取引技術はツールとしての価値を合理的に評価する価値があります。習得すれば必ずしも大金を得られるとは限りませんが、基本的な家計費を賄うには十分でしょう。しかし、トレーダーは、英語やコンピュータが単なるツールであるように、FX取引技術もすぐに富を蓄積できるものではなく、長期的な発展にかかっていることを理解する必要があります。
学習の原則に基づけば、十分な資金と時間を投資すれば、誰でもFX取引技術を習得できます。これは語学学習に似ています。英語圏の普通の人でも、時間をかけて英語を流暢に話せるようになります。FX取引技術の習得も同じ論理で、唯一の違いは習得の時期とレベルです。

外国為替取引において、投資家は現在の環境とポジションを理解し、バランスの取れた考え方を維持し、自己卑下を避ける必要があります。

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多くの投資家は、一夜にして大金持ちになれるという期待を抱いて市場に参入します。しかし、この認識は最初から歪んでいます。彼らは外国為替取引が確実に利益を上げて裕福になる方法だと信じていますが、外国為替取引は数ある産業の一つに過ぎないという事実を見落としています。従来の産業と同様に、その損益率は80/20の法則、あるいはさらに厳しい90/10の法則に従います。これは、外国為替取引には心理学と金融に関するより厳密な知識が求められるため、この分野における人間の欠陥が顕著になり、損益率を拡大させるためです。
投資環境に関して言えば、中国は外国為替取引に規制を設けています。このような環境下では、ほとんどの中国人が外貨を海外に送金することさえ困難であるため、外国為替取引に従事できる中国人投資家は一定の優位性を持っています。しかし、一旦海外に進出し、国の政策の制約から解放されると、中国人投資家は世界の投資家と同じ競争の場に立つことになります。この時点で、中国人投資家は資本規模においてしばしば不利な立場に置かれます。多くの外国人投資家が数百万ドル規模の資本を保有している一方で、このレベルに達する中国人投資家は比較的少数です。国際的には、中国人投資家は優位性を持っていません。
つまり、政策上の制約により、中国の外国為替投資家は国内では相対的に優位に立っていますが、国際的にはそうではありません。

外国為替取引において、トレーダーが最も後悔するのは、初期資金が枯渇し、市場から退出を余儀なくされた時に初めて、取引の真の意味を真に理解することです。

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市場の人口構成は、際立った対照を呈しています。最大のグループである小口投資家は、市場内で周縁的な地位を占め、取るに足らない大多数を占めています。一方、大口投資家は、数は最も少ないものの、中核的な地位を占め、市場の動向を決定づける重要な少数派です。外国為替SSI指標は、このグループ分化の原則に基づいて設計され、小口投資家と大口投資家の保有状況をモニタリングすることで市場センチメントを反映しています。
資金が限られていることや家族を支えるプレッシャーから、小口投資家は取引の本質を探求する時間とリソースが不足していることがよくあります。大多数のトレーダーは生涯を通じて市場の表面的な知識にとどまり、資金が枯渇するにつれて理解が飛躍的に深まるのはごくわずかです。しかし、現実世界のプレッシャー（例えば、家族を養うための緊急性など）により、彼らは一時的に市場から撤退せざるを得なくなります。将来的に十分な資金を蓄積することによってのみ、成熟した知識を持って市場に戻り、トレーダーとしてのキャリアを継続することができます。この「知識と資金のミスマッチ」は、無数の個人トレーダーにとって致命的なジレンマとなっています。

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Mr. Zhang

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